2012 - 2013 Yılı Gerçekleşen ve Önerilen Bütçe

2012 - 2013 Yılı Gerçekleşen ve önümüzdeki 2013 - 2014 dönemi için önerilen bütçe aşağıya çıkarılmıştır.

 

2012 - 2013 DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN BÜTÇE 2013 - 2014 DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇE
ARSA PAYLI HARCAMA  KALEMLERİ GERÇEKLEŞEN BÜTÇE 2013-1014 TAHMİNİ BÜTÇE AÇIKLAMA
1 ISINMA AMAÇLI DOĞALGAZ GİDERLERİ  430.680,00   446.000,00   470.000 m3 x0,95TL= 446.000,00TL
2 ORTAK ALAN ELEKTRİK GİDERİ 88.773,00   90.000,00    
3 ORTAK ALAN TEMİZLİK GİDERLERİ 5.027,21   6.000,00    
4 BÜRO GİDERLERİ  (KIRTASİYE, TELEFON, BİLGİSAYAR VS.) 9.160,55   8.000,00    
5 VASITA GİDERİ 5.291,20   2.000,00    
6 BAHÇE PEYZAJ, BAKIM, MALZEME VE BAHÇIVAN ÜCRETİ 21.500,00   25.000,00    
7 BAHÇE SULAMA SUYU GİDERİ 30.900,00   32.000,00    
8 MUHTELİF BAKIM ONARIM VE TAMİR HİZMET GİDERİ 47.270,48   47.000,00   8 - 9 - 10 nolu bütçe kalemleri önümüzdeki dönemde tek kalemde 47.000,00 TL.
olarak öngörülmüştür.
9 TEKNİK MALZEME ALIM GİDERİ ( HIRDAVAT, ELEKTRİK, TESİSAT, İNŞAAT, VB. ) 22.875,11  
10 KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ ( SU YALITIM VE DİĞER MALZEME İŞÇİLİK VB. ) 20.305,52  
11 JENARATÖR PERİYODİK BAKIM, ONARIM VE YAKIT GİDERİ 4.732,90   6.000,00    
12 GÜVENLİK KAMERASI YENİLEME VE YENİ TESİS + BAKIM ONARIM GİDERİ  16.325,25   3.000,00    
13 ASANSÖR BAKIM VE ONARIM GİDERİ 10.368,35   20.000,00    
14 SİGORTA GİDERLERİ ( İŞVEREN 3. ŞAHIS MESULİYET SİGORTASI ) 0,00   0,00    
15 DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER ( NOTER, VERGİ, HARÇ, TEBLİGAT, POSTA, VB. ) 8.437,12   10.000,00    
A R S A   P A Y L I    B Ü T Ç E   T  O  P  L  A  M I 721.646,69   695.000,00   695.000,00 / 20.180 X ARSA PAYI / 12 AY
         
EŞİT PAYLI  HARCAMA KALEMLERİ      
16 PERSONEL GİDERLERİ ( MAAŞ - SSK ) 107.559,82   125.000,00   KAT HİZMETİNİN ÖZEL ŞİRKETE DEVRİNE GÖRE PLANLANMIŞTIR.
17 KIDEM İHBAR  TAZMİNAT GİDERLERİ 19.133,61   4.000,00    
18 PERSONEL ELBİSE GİDERLERİ 575,61   1.000,00    
19 SİTE GÜVENLİK GİDERLERİ 111.553,04   140.000,00   Güvenlik personeli 6 kişi olacaktır
E Ş İ T   P A Y L I    B Ü T Ç E   T  O  P  L  A  M I 238.822,08   270.000,00   270.000,00 / 179 / 12 AY = 126,00 TL.
G E N E L   B Ü T Ç E   T O P L A M I 960.468,77   965.000,00   2013 - 2013 YILI BÜTÇESİ
         
20 YATIRIM GİDERLERİ GARAJ,YALITIM,TADİLAT,YENİLEME) 177.195,35   0,00   YATIRIM BÜT. ÖNGÖRÜLMEMİŞTİR.
         
         
     01 HAZİRAN 2012 - 31 MAYIS 2013 Dönemi gelir bütçemiz Toplamı 958.908,00 TL.dir. 
     01 HAZİRAN 2012 - 31 MAYIS 2013 dönemi (Mayıs ayı aidattan toplanacak miktara göre hesaplanmıştır.) tahsil edilen gelirimiz 979.000.00 TL. dir. Fazlalık 4.117,67 TL. faiz geliri ve 15.974,33 TL. geçmiş yıllardan kalan alacakların tahsilinden kaynaklanmaktadır.  
      5 kişi olan Güvenlik personeli sayısı 6 kişi olarak planlanmıştır. Bunun dışında sitede onarım görmesi gereken eşit paylı iş kalemleri tamamlanmıştır. Ancak Kalorüfer sistemindeki vana ve sıcak su tankı tamiri veya değişim bedeli sisteme müdahale edilmeden bilinemediği için bütçe yapılamamıştır.  

 

Kat Mülkiyeti Kanunu

Yönetim Planı


Tasarim tornavida.net